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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | 8 600.00 | 12 900.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 116.00 | 34 448.00 | 18 668.00 | 53 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 984.00 | 58 615.00 | 33 368.00 | 91 984.00 |
BT Marchandises | 319 773.00 | | 319 773.00 | 319 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 535.00 | 153 524.00 | 454 011.00 | 607 535.00 |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CF Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 734.00 | 153 524.00 | 862 210.00 | 1 015 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 719.00 | 212 140.00 | 895 579.00 | 1 107 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 998.00 | 186 535.00 | | 302 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 095.00 | 116 462.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 311 194.00 | 304 098.00 | | 311 194.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 41 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 41 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037.00 | 72 195.00 | | 46 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 48 496.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 757.00 | 331 199.00 | | 372 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 282.00 | 112 862.00 | | 118 282.00 |
EA Autres dettes | 18 591.00 | 9 537.00 | | 18 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 385.00 | 574 291.00 | | 559 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 579.00 | 919 889.00 | | 895 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 123.00 | 561 167.00 | | 557 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 913.00 | 45 738.00 | | 32 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 762.00 | | 8 222.00 | 83 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 934.00 | | 7 622.00 | 55 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 356.00 | 9 259.00 | | 49 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | 2 150.00 | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 778.00 | 7 109.00 | | 37 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 16 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 16 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 958.00 | 16 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 757.00 | 372 757.00 | | 372 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 427 289.00 | 427 289.00 | | 427 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
VB T. V. A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 037.00 | 43 775.00 | 2 261.00 | 46 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 408.00 | 484 562.00 | 181 846.00 | 666 408.00 |
VW T.V.A. | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 385.00 | 557 123.00 | 2 261.00 | 559 385.00 |