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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | 10 750.00 | 10 750.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 42 332.00 | 12 847.00 | 55 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 140.00 | 68 650.00 | 27 490.00 | 96 140.00 |
BT Marchandises | 592 045.00 | | 592 045.00 | 592 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 282.00 | 104 912.00 | 972 369.00 | 1 077 282.00 |
BZ Autres créances | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 139.00 | 104 912.00 | 1 708 226.00 | 1 813 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 280.00 | 173 563.00 | 1 735 716.00 | 1 909 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 094.00 | 302 998.00 | | 310 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518.00 | 7 095.00 | | 64 518.00 |
DL TOTAL (I) | 375 712.00 | 311 194.00 | | 375 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 013.00 | 46 037.00 | | 875 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 3 716.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 131.00 | 372 757.00 | | 318 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 489.00 | 118 282.00 | | 164 489.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 18 591.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 004.00 | 559 385.00 | | 1 360 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 716.00 | 895 579.00 | | 1 735 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 990.00 | 557 123.00 | | 484 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 751.00 | 32 913.00 | | 92 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 984.00 | | 4 156.00 | 91 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | | 2 063.00 | 63 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 093.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 615.00 | 10 034.00 | | 58 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 727.00 | 2 150.00 | | 13 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 7 884.00 | | 44 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 131.00 | 318 131.00 | | 318 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 619.00 | 1 003 917.00 | 122 702.00 | 1 126 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 013.00 | | 875 013.00 | 875 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 312.00 | 1 003 917.00 | 126 395.00 | 1 130 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 004.00 | 484 990.00 | 875 013.00 | 1 360 004.00 |