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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | 4 300.00 | 17 200.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 9 726.00 | 713.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 281.00 | 26 967.00 | 40 313.00 | 67 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 549.00 | 46 122.00 | 59 427.00 | 105 549.00 |
BT Marchandises | 307 209.00 | | 307 209.00 | 307 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 578.00 | 29 935.00 | 494 642.00 | 524 578.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 005.00 | 29 935.00 | 880 069.00 | 910 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 554.00 | 76 057.00 | 939 497.00 | 1 015 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 345.00 | 68 245.00 | | 109 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 190.00 | 41 100.00 | | 77 190.00 |
DL TOTAL (I) | 187 635.00 | 110 445.00 | | 187 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 117.00 | 27 456.00 | | 122 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 3 811.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 331.00 | 462 383.00 | | 479 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 807.00 | 91 079.00 | | 119 807.00 |
EA Autres dettes | 29 233.00 | 21 398.00 | | 29 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 861.00 | 606 130.00 | | 751 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 497.00 | 723 749.00 | | 939 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 404.00 | 586 481.00 | | 725 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 779.00 | 200.00 | 25 570.00 | 79 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 957.00 | | 1 670.00 | 24 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 821.00 | | 23 900.00 | 53 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 324.00 | 14 797.00 | | 31 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 3 820.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 10 977.00 | | 25 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 554.00 | 1 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 331.00 | 479 331.00 | | 479 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 965.00 | | | 490 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 117.00 | 95 660.00 | 26 456.00 | 122 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 334.00 | 508 721.00 | 34 613.00 | 543 334.00 |
VW T.V.A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 861.00 | 725 404.00 | 26 456.00 | 751 861.00 |