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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | 6 450.00 | 15 050.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 494.00 | 27 338.00 | 18 155.00 | 45 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 762.00 | 49 356.00 | 34 405.00 | 83 762.00 |
BT Marchandises | 306 981.00 | | 306 981.00 | 306 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 514.00 | 81 961.00 | 549 552.00 | 631 514.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 445.00 | 81 961.00 | 885 484.00 | 967 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 207.00 | 131 317.00 | 919 889.00 | 1 051 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 535.00 | 109 345.00 | | 186 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 462.00 | 77 190.00 | | 116 462.00 |
DL TOTAL (I) | 304 098.00 | 187 635.00 | | 304 098.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 195.00 | 122 117.00 | | 72 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 496.00 | 1 372.00 | | 48 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 199.00 | 479 331.00 | | 331 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 862.00 | 119 807.00 | | 112 862.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | 29 233.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 291.00 | 751 861.00 | | 574 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 889.00 | 939 497.00 | | 919 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 167.00 | 725 404.00 | | 561 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 738.00 | 82 110.00 | | 45 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 549.00 | | 1 202.00 | 105 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 83 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 55 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 721.00 | | 1 202.00 | 77 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 122.00 | 12 379.00 | 9 144.00 | 46 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | 2 150.00 | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 694.00 | 10 229.00 | 9 144.00 | 36 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 857.00 | 534 857.00 | | 534 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |