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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 223.00 | 146 907.00 | 127 316.00 | 274 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 495.00 | 146 907.00 | 1 070 588.00 | 1 217 495.00 |
BT Marchandises | 190 526.00 | | 190 526.00 | 190 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 181.00 | | 429 181.00 | 429 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 676.00 | 146 907.00 | 1 499 769.00 | 1 646 676.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 001.00 | 473 222.00 | | 581 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 829.00 | 107 779.00 | | 120 829.00 |
DL TOTAL (I) | 723 830.00 | 603 001.00 | | 723 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 457.00 | 561 232.00 | | 475 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 268.00 | 130 238.00 | | 149 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 726.00 | 94 829.00 | | 109 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 488.00 | 36 207.00 | | 41 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 939.00 | 822 506.00 | | 775 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 769.00 | 1 425 507.00 | | 1 499 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 150.00 | | 1 901 150.00 | 1 901 150.00 |
FG Production vendue services | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 866.00 | 42 414.00 | | 46 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 751.00 | 1 942 917.00 | | 2 125 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 922.00 | 1 835 138.00 | | 2 004 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 829.00 | 107 779.00 | | 120 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 432.00 | | 13 064.00 | 1 204 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 160.00 | | 13 064.00 | 261 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 223.00 | 27 684.00 | | 119 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 223.00 | 27 684.00 | | 119 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 457.00 | 93 763.00 | 342 314.00 | 475 457.00 |
VI Groupe et associés | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 906.00 | 46 235.00 | 13 271.00 | 55 906.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 939.00 | 394 245.00 | 342 314.00 | 775 939.00 |