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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 17 028.00 | 84 971.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 471.00 | 206 462.00 | 74 008.00 | 280 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | 2 934.00 | 20 736.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 143.00 | 226 426.00 | 1 109 717.00 | 1 336 143.00 |
BT Marchandises | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 334 103.00 | | 334 103.00 | 334 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 618 091.00 | | 618 091.00 | 618 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 234.00 | 226 426.00 | 1 727 808.00 | 1 954 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 834.00 | 701 829.00 | | 833 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 910.00 | 132 004.00 | | 106 910.00 |
DL TOTAL (I) | 962 744.00 | 855 834.00 | | 962 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 731.00 | 467 214.00 | | 343 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 421.00 | 162 461.00 | | 229 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 093.00 | 170 661.00 | | 151 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 816.00 | 41 524.00 | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 064.00 | 841 861.00 | | 765 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 808.00 | 1 697 695.00 | | 1 727 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 817.00 | 491 754.00 | | 539 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 151 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 373 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 054.00 | 49 927.00 | | 33 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 476.00 | 2 199 782.00 | | 2 381 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 566.00 | 2 067 777.00 | | 2 274 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 910.00 | 132 005.00 | | 106 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 744.00 | | 10 400.00 | 1 325 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 472.00 | | | 382 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | 10 400.00 | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 479.00 | 40 013.00 | | 183 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 479.00 | 40 013.00 | | 183 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 732.00 | 118 485.00 | 225 247.00 | 343 732.00 |
VI Groupe et associés | 229 422.00 | 229 422.00 | | 229 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 083.00 | 75 412.00 | 23 671.00 | 99 083.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 064.00 | 539 817.00 | 225 247.00 | 765 064.00 |