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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 27 228.00 | 74 771.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 471.00 | 234 872.00 | 45 598.00 | 280 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | 2 934.00 | 20 736.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 143.00 | 265 035.00 | 1 071 107.00 | 1 336 143.00 |
BT Marchandises | 231 777.00 | | 231 777.00 | 231 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 423.00 | | 644 423.00 | 644 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 567.00 | 265 035.00 | 1 715 531.00 | 1 980 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 744.00 | 833 834.00 | | 940 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 444.00 | 106 910.00 | | 115 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 189.00 | 962 744.00 | | 1 078 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 247.00 | 343 731.00 | | 225 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 396.00 | 229 421.00 | | 218 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 838.00 | 151 093.00 | | 154 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 40 816.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 342.00 | 765 064.00 | | 637 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 531.00 | 1 727 808.00 | | 1 715 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 896.00 | 539 817.00 | | 531 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 144.00 | | | 1 336 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 472.00 | | | 382 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 491.00 | 38 610.00 | 262 101.00 | 223 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 491.00 | 38 610.00 | 262 101.00 | 223 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 247.00 | 119 801.00 | 105 446.00 | 225 247.00 |
VI Groupe et associés | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 662.00 | 52 991.00 | 23 671.00 | 76 662.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 343.00 | 531 897.00 | 105 446.00 | 637 343.00 |