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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 37 428.00 | 64 571.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 407.00 | 259 548.00 | 25 858.00 | 285 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | 3 234.00 | 20 436.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 079.00 | 300 211.00 | 1 040 868.00 | 1 341 079.00 |
BT Marchandises | 239 308.00 | | 239 308.00 | 239 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 306 216.00 | | 306 216.00 | 306 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 303.00 | | 591 303.00 | 591 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 382.00 | 300 211.00 | 1 632 171.00 | 1 932 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 189.00 | 940 744.00 | | 1 056 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704.00 | 115 444.00 | | 113 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 893.00 | 1 078 189.00 | | 1 191 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 445.00 | 225 247.00 | | 105 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 490.00 | 218 396.00 | | 149 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 856.00 | 154 838.00 | | 121 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 485.00 | 38 860.00 | | 63 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 277.00 | 637 342.00 | | 440 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 171.00 | 1 715 531.00 | | 1 632 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 144.00 | | 4 936.00 | 1 336 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 472.00 | | 4 936.00 | 382 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 101.00 | 34 876.00 | 296 977.00 | 262 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 101.00 | 34 876.00 | 296 977.00 | 262 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 446.00 | 61 893.00 | 43 553.00 | 105 446.00 |
VI Groupe et associés | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 450.00 | 45 779.00 | 23 671.00 | 69 450.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 278.00 | 396 724.00 | 43 553.00 | 440 278.00 |