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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 57 828.00 | 44 172.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 989.00 | 282 657.00 | 14 332.00 | 296 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 244.00 | 974.00 | 15 270.00 | 16 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 234.00 | 341 459.00 | 1 003 775.00 | 1 345 234.00 |
BT Marchandises | 250 238.00 | | 250 238.00 | 250 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 564 930.00 | | 564 930.00 | 564 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 088.00 | | 898 088.00 | 898 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 322.00 | 341 459.00 | 1 901 863.00 | 2 243 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 689.00 | 1 169 894.00 | | 1 196 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 577.00 | 186 796.00 | | 209 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 266.00 | 1 378 689.00 | | 1 428 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537.00 | 43 553.00 | | 16 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 438.00 | 160 114.00 | | 238 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 010.00 | 156 932.00 | | 137 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 612.00 | 87 155.00 | | 81 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 597.00 | 447 755.00 | | 473 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 863.00 | 1 826 444.00 | | 1 901 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 597.00 | 431 218.00 | | 473 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 266.00 | 6 395.00 | | 1 346 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 427.00 | 16 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 1 345 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 594.00 | 6 395.00 | | 392 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 863.00 | 13 623.00 | 340 485.00 | 326 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 863.00 | 13 623.00 | 340 485.00 | 326 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 010.00 | 137 010.00 | | 137 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 438.00 | 238 438.00 | | 238 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 165.00 | 82 921.00 | 16 244.00 | 99 165.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 597.00 | 473 597.00 | | 473 597.00 |