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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 560.00 | 10 174.00 | 6 385.00 | 16 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 7 491.00 | 2 090.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 109.00 | 41 498.00 | 56 610.00 | 98 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 454.00 | 59 164.00 | 66 289.00 | 125 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BN En cours de production de biens | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 008.00 | 550.00 | 40 458.00 | 41 008.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 224.00 | 550.00 | 372 674.00 | 373 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 678.00 | 59 714.00 | 438 963.00 | 498 678.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 457.00 | 159 977.00 | | 205 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | 45 480.00 | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 253 430.00 | 208 757.00 | | 253 430.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 407.00 | 81 473.00 | | 61 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 989.00 | 49 761.00 | | 42 989.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 11 369.00 | | 4 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 533.00 | 241 477.00 | | 182 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 963.00 | 453 235.00 | | 438 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 240.00 | | 35 262.00 | 91 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 125 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 124 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 038.00 | | 35 262.00 | 90 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 834.00 | 14 228.00 | 897.00 | 45 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 834.00 | 14 228.00 | 897.00 | 45 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 408.00 | 26 643.00 | 34 765.00 | 61 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 025.00 | 52 823.00 | 202.00 | 53 025.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 534.00 | 147 769.00 | 34 765.00 | 182 534.00 |