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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 755.00 | 12 813.00 | 8 942.00 | 21 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 10 256.00 | 5 290.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 472.00 | 39 012.00 | 62 460.00 | 101 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 978.00 | 62 082.00 | 77 895.00 | 139 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BN En cours de production de biens | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 220.00 | 916.00 | 45 303.00 | 46 220.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 665.00 | | 289 665.00 | 289 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 503.00 | 916.00 | 394 587.00 | 395 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 481.00 | 62 999.00 | 472 482.00 | 535 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 300 856.00 | 250 130.00 | | 300 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | 50 726.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 314 385.00 | 304 156.00 | | 314 385.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 986.00 | 34 765.00 | | 41 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | 99 851.00 | | 62 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 61 105.00 | | 34 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 373.00 | | |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 14 551.00 | | 1 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 197.00 | 32 479.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 097.00 | 248 126.00 | | 155 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 482.00 | 555 283.00 | | 472 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 045.00 | | 40 004.00 | 138 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 071.00 | 139 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 071.00 | 138 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 843.00 | | 40 004.00 | 136 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 434.00 | 22 740.00 | 34 091.00 | 73 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 434.00 | 22 740.00 | 34 091.00 | 73 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 986.00 | 19 300.00 | 22 686.00 | 41 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 633.00 | 79 431.00 | 202.00 | 79 633.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 913.00 | 127 227.00 | 22 686.00 | 149 913.00 |