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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 343.00 | 19 931.00 | 37 412.00 | 57 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 915.00 | 15 839.00 | 3 076.00 | 18 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 295.00 | 87 648.00 | 40 647.00 | 128 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 756.00 | 123 419.00 | 82 337.00 | 205 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BN En cours de production de biens | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 153.00 | 6 067.00 | 60 085.00 | 66 153.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
CF Disponibilités | 242 509.00 | | 242 509.00 | 242 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 075.00 | 6 067.00 | 525 007.00 | 531 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 831.00 | 129 486.00 | 607 345.00 | 736 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 506.00 | 335 319.00 | | 339 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 4 187.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 346 554.00 | 342 806.00 | | 346 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 973.00 | 39 817.00 | | 45 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 663.00 | 31 176.00 | | 64 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 642.00 | 95 578.00 | | 92 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 342.00 | 79 892.00 | | 44 342.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 407.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 790.00 | 246 872.00 | | 260 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 345.00 | 599 179.00 | | 607 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 582.00 | 192 695.00 | | 169 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 739.00 | | 24 018.00 | 181 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 537.00 | | 24 018.00 | 180 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 999.00 | 23 420.00 | | 99 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 999.00 | 23 420.00 | | 99 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 973.00 | 19 428.00 | 26 545.00 | 45 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 916.00 | 92 714.00 | 202.00 | 92 916.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 127.00 | 169 582.00 | 26 545.00 | 196 127.00 |