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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 511.00 | 12 526.00 | 8 985.00 | 21 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 8 476.00 | 7 070.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 783.00 | 52 431.00 | 47 352.00 | 99 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 044.00 | 73 433.00 | 64 610.00 | 138 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BN En cours de production de biens | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 183.00 | 916.00 | 43 266.00 | 44 183.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
CF Disponibilités | 244 642.00 | | 244 642.00 | 244 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 588.00 | 916.00 | 490 672.00 | 491 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 633.00 | 74 350.00 | 555 283.00 | 629 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 250 130.00 | 205 457.00 | | 250 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 726.00 | 44 672.00 | | 50 726.00 |
DL TOTAL (I) | 304 156.00 | 253 430.00 | | 304 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 765.00 | 61 407.00 | | 34 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 73 348.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 105.00 | 42 989.00 | | 61 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 4 787.00 | | 14 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 126.00 | 182 533.00 | | 248 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 283.00 | 438 963.00 | | 555 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 763.00 | 147 768.00 | | 231 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 454.00 | | 17 348.00 | 125 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 138 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 136 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 252.00 | | 17 348.00 | 124 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 164.00 | 18 941.00 | 4 671.00 | 59 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | 18 941.00 | 4 671.00 | 59 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 766.00 | 18 403.00 | 16 363.00 | 34 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 788.00 | 65 586.00 | 202.00 | 65 788.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 127.00 | 231 764.00 | 16 363.00 | 248 127.00 |