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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 555.00 | 14 509.00 | 8 046.00 | 22 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897.00 | 12 171.00 | 4 726.00 | 16 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 472.00 | 58 741.00 | 42 731.00 | 101 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 087.00 | 85 422.00 | 64 665.00 | 150 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BN En cours de production de biens | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 167.00 | 2 526.00 | 68 640.00 | 71 167.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CF Disponibilités | 240 546.00 | | 240 546.00 | 240 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 451.00 | 2 526.00 | 511 924.00 | 514 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 539.00 | 87 949.00 | 576 590.00 | 664 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 311 085.00 | 300 856.00 | | 311 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | 10 228.00 | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 338 619.00 | 314 385.00 | | 338 619.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 524.00 | 41 986.00 | | 30 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 522.00 | 5 184.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 866.00 | 62 548.00 | | 74 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | 34 323.00 | | 97 746.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 1 857.00 | | 4 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 9 197.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 971.00 | 155 097.00 | | 219 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 590.00 | 472 482.00 | | 576 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 448.00 | 127 227.00 | | 214 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 978.00 | | 10 110.00 | 139 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 776.00 | | 10 110.00 | 138 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 083.00 | 23 340.00 | | 62 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 083.00 | 23 340.00 | | 62 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 140.00 | 81 938.00 | 202.00 | 82 140.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 449.00 | 214 449.00 | | 214 449.00 |