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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
AP Constructions | 54 397.00 | 40 946.00 | 13 451.00 | 54 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 022.00 | 58 343.00 | 15 678.00 | 74 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 392.00 | 46 501.00 | 3 891.00 | 50 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 378.00 | 150 670.00 | 462 708.00 | 613 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
BN En cours de production de biens | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 041.00 | 251.00 | 262 790.00 | 263 041.00 |
BZ Autres créances | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CF Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 920.00 | 251.00 | 360 669.00 | 360 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 298.00 | 150 920.00 | 823 377.00 | 974 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | -75 704.00 | -85 899.00 | | -75 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 925.00 | 10 195.00 | | 50 925.00 |
DL TOTAL (I) | 136 361.00 | 85 436.00 | | 136 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 984.00 | 123 990.00 | | 69 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 384.00 | 272 948.00 | | 248 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 311.00 | 201 503.00 | | 208 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 312.00 | 125 475.00 | | 91 312.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 508.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 016.00 | 791 953.00 | | 687 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 377.00 | 877 389.00 | | 823 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 399.00 | 468 016.00 | | 450 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 756.00 | | 1 243 756.00 | 1 243 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 756.00 | | 1 243 756.00 | 1 243 756.00 |
FM Production stockée | | | -18 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | 780.00 | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | 1 360.00 | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 11 495.00 | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 12 056.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -10 696.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 252.00 | 1 177 774.00 | | 1 239 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 327.00 | 1 167 579.00 | | 1 188 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 925.00 | 10 195.00 | | 50 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 190.00 | 3 433.00 | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 721.00 | | 13 267.00 | 614 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 613 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 610.00 | 178 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 567.00 | | | 433 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 154.00 | | 13 267.00 | 180 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 867.00 | 20 412.00 | 14 610.00 | 144 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 989.00 | 20 412.00 | 14 610.00 | 139 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 251.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 251.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 251.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 665.00 | 22 635.00 | 66 030.00 | 88 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 311.00 | 208 311.00 | | 208 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 741.00 | | | 262 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VC Groupe et associés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 791.00 | 55 612.00 | 14 179.00 | 69 791.00 |
VI Groupe et associés | 159 719.00 | 3 311.00 | 156 408.00 | 159 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VP Divers | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 639.00 | 303 639.00 | 1 000.00 | 304 639.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 016.00 | 450 399.00 | 236 617.00 | 687 016.00 |