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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 7 657.00 | 3 307.00 | 10 965.00 |
AH Fonds commercial | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
AP Constructions | 132 787.00 | 66 711.00 | 66 077.00 | 132 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 102.00 | 81 115.00 | 19 988.00 | 101 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 716.00 | 48 323.00 | 8 393.00 | 56 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 225.00 | 203 806.00 | 533 419.00 | 737 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BN En cours de production de biens | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 782.00 | | 402 782.00 | 402 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 007.00 | 203 806.00 | 936 202.00 | 1 140 007.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 478.00 | 3 341.00 | | 5 478.00 |
DG Autres réserves | 82 413.00 | 41 825.00 | | 82 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 436.00 | 42 724.00 | | 33 436.00 |
DL TOTAL (I) | 281 327.00 | 247 890.00 | | 281 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 930.00 | 168 007.00 | | 191 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 228.00 | 190 141.00 | | 166 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 680.00 | 274 939.00 | | 188 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 284.00 | 117 520.00 | | 104 284.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 3 848.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 875.00 | 754 455.00 | | 654 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 202.00 | 1 002 345.00 | | 936 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 648.00 | 523 256.00 | | 473 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 734.00 | | 1 544 734.00 | 1 544 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 734.00 | | 1 544 734.00 | 1 544 734.00 |
FM Production stockée | | | 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 4 071.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 4 071.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 9 132.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 9 132.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -5 060.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 500.00 | 1 343 160.00 | | 1 552 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 064.00 | 1 300 435.00 | | 1 519 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 436.00 | 42 724.00 | | 33 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 167.00 | | 14 443.00 | 724 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 737 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 290 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 653.00 | | | 439 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 547.00 | | 14 443.00 | 277 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 207.00 | 20 984.00 | 1 385.00 | 184 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 2 295.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 845.00 | 18 689.00 | 1 385.00 | 178 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 185.00 | 31 591.00 | 4 594.00 | 36 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 680.00 | 188 680.00 | | 188 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 252 724.00 | 252 724.00 | | 252 724.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VC Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 230.00 | 20 645.00 | 53 585.00 | 74 230.00 |
VI Groupe et associés | 130 043.00 | 6 995.00 | 123 048.00 | 130 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 691.00 | 296 827.00 | 6 864.00 | 303 691.00 |
VW T.V.A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 875.00 | 473 648.00 | 181 227.00 | 654 875.00 |