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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 5 362.00 | 5 603.00 | 10 965.00 |
AH Fonds commercial | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
AP Constructions | 130 102.00 | 58 720.00 | 71 383.00 | 130 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 342.00 | 72 404.00 | 24 938.00 | 97 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 47 721.00 | 2 382.00 | 50 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 166.00 | 184 207.00 | 539 959.00 | 724 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BN En cours de production de biens | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 883.00 | | 267 883.00 | 267 883.00 |
BZ Autres créances | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 386.00 | | 462 386.00 | 462 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 552.00 | 184 207.00 | 1 002 345.00 | 1 186 552.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 1 140.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
DH Report à nouveau | | -24 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | 68 805.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 247 890.00 | 205 166.00 | | 247 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 698.00 | 110 956.00 | | 94 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 309.00 | 66 554.00 | | 73 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 141.00 | 217 595.00 | | 190 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 939.00 | 274 529.00 | | 274 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 520.00 | 106 457.00 | | 117 520.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 4 662.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 455.00 | 780 753.00 | | 754 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 345.00 | 985 919.00 | | 1 002 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 256.00 | 512 683.00 | | 523 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 309.00 | 66 554.00 | | 73 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 762.00 | | 1 300 762.00 | 1 300 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 762.00 | | 1 300 762.00 | 1 300 762.00 |
FM Production stockée | | | 30 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 72.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 1 656.00 | | 4 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 132.00 | 1 829.00 | | 9 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 132.00 | 2 338.00 | | 9 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060.00 | -682.00 | | -5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 160.00 | 1 291 311.00 | | 1 343 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 435.00 | 1 222 506.00 | | 1 300 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 724.00 | 68 805.00 | | 42 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 283.00 | | 26 683.00 | 698 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 724 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 439 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 567.00 | | 6 886.00 | 433 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 615.00 | | 13 932.00 | 263 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 5 864.00 | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 990.00 | 19 017.00 | 800.00 | 165 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 1 283.00 | 800.00 | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 111.00 | 17 733.00 | | 161 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 660.00 | 31 125.00 | 25 535.00 | 56 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 939.00 | 274 939.00 | | 274 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 267 883.00 | | | 267 883.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VC Groupe et associés | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 644.00 | 20 414.00 | 74 230.00 | 94 644.00 |
VI Groupe et associés | 133 481.00 | 2 047.00 | 131 434.00 | 133 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VP Divers | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 887.00 | 344 023.00 | 6 864.00 | 350 887.00 |
VW T.V.A. | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 455.00 | 523 256.00 | 231 199.00 | 754 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |