| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 9 953.00 | 1 012.00 | 10 965.00 |
AH Fonds commercial | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
AP Constructions | 280 910.00 | 82 590.00 | 198 320.00 | 280 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 172.00 | 91 429.00 | 50 743.00 | 142 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 716.00 | 51 288.00 | 5 428.00 | 56 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 553.00 | 235 259.00 | 685 294.00 | 920 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
BN En cours de production de biens | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 363.00 | | 458 363.00 | 458 363.00 |
BZ Autres créances | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 212.00 | | 735 212.00 | 735 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 766.00 | 235 259.00 | 1 420 506.00 | 1 655 766.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 149.00 | 5 478.00 | | 7 149.00 |
DG Autres réserves | 84 257.00 | 82 413.00 | | 84 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 325.00 | 33 436.00 | | 62 325.00 |
DL TOTAL (I) | 313 732.00 | 281 327.00 | | 313 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 832.00 | 191 930.00 | | 550 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 933.00 | 166 228.00 | | 40 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 971.00 | 188 680.00 | | 342 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 538.00 | 104 284.00 | | 169 538.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 3 753.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 774.00 | 654 875.00 | | 1 106 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 506.00 | 936 202.00 | | 1 420 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 819.00 | 473 648.00 | | 673 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 367.00 | | 1 568 367.00 | 1 568 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 367.00 | | 1 568 367.00 | 1 568 367.00 |
FM Production stockée | | | -12 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 1 638.00 | | 5 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | 240.00 | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 667.00 | 1 878.00 | | 88 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 366.00 | 2 335.00 | | 9 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 366.00 | 2 335.00 | | 9 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 301.00 | -457.00 | | 79 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 3 652.00 | | 18 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 572.00 | 1 552 500.00 | | 1 652 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 247.00 | 1 519 064.00 | | 1 590 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 325.00 | 33 436.00 | | 62 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 225.00 | | 189 193.00 | 737 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | 1 103.00 | 5 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 864.00 | | 920 553.00 | 5 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 653.00 | | | 439 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 605.00 | | 189 192.00 | 290 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | 1.00 | 6 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 806.00 | 31 454.00 | | 203 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 2 295.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 148.00 | 29 158.00 | | 196 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 971.00 | 342 971.00 | | 342 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 363.00 | 458 363.00 | | 458 363.00 |
VB T. V. A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VC Groupe et associés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 749.00 | 73 320.00 | 392 237.00 | 484 749.00 |
VI Groupe et associés | 23 913.00 | 2 387.00 | 21 526.00 | 23 913.00 |
VP Divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 927.00 | 630 927.00 | 1 000.00 | 631 927.00 |
VW T.V.A. | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 774.00 | 673 819.00 | 413 763.00 | 1 106 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |