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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AH Fonds commercial | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
AP Constructions | 254 198.00 | 116 691.00 | 137 507.00 | 254 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 020.00 | 131 703.00 | 74 317.00 | 206 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 815.00 | 82 322.00 | 44 493.00 | 126 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 791.00 | 341 680.00 | 686 111.00 | 1 027 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BN En cours de production de biens | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 880.00 | 3 263.00 | 498 617.00 | 501 880.00 |
BZ Autres créances | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 066.00 | 3 263.00 | 809 802.00 | 813 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 857.00 | 344 944.00 | 1 495 913.00 | 1 840 857.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 266.00 | 7 149.00 | | 10 266.00 |
DG Autres réserves | 113 547.00 | 84 257.00 | | 113 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 457.00 | 62 325.00 | | -83 457.00 |
DL TOTAL (I) | 200 356.00 | 313 732.00 | | 200 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 999.00 | 550 832.00 | | 624 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 451.00 | 40 933.00 | | 134 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 366.00 | 342 971.00 | | 331 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 473.00 | 169 538.00 | | 203 473.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 2 501.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 558.00 | 1 106 774.00 | | 1 295 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 913.00 | 1 420 506.00 | | 1 495 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 418.00 | 673 819.00 | | 822 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 435.00 | | 2 686 435.00 | 2 686 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 435.00 | | 2 686 435.00 | 2 686 435.00 |
FM Production stockée | | | 140 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 955.00 | 5 167.00 | | 37 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 955.00 | 88 667.00 | | 37 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 403.00 | 9 366.00 | | 44 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 403.00 | 9 366.00 | | 44 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 448.00 | 79 301.00 | | -6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 574.00 | 1 652 572.00 | | 2 887 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 031.00 | 1 590 247.00 | | 2 971 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 457.00 | 62 325.00 | | -83 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 553.00 | | 145 699.00 | 920 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 462.00 | | 1 027 791.00 | 38 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 462.00 | | 587 033.00 | 38 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 653.00 | | | 439 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 797.00 | | 145 697.00 | 479 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 2.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 259.00 | 106 862.00 | 441.00 | 235 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 1 012.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 307.00 | 105 850.00 | 441.00 | 225 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 366.00 | 331 366.00 | | 331 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 964.00 | 497 964.00 | | 497 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VC Groupe et associés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 478.00 | 144 231.00 | 341 609.00 | 494 478.00 |
VI Groupe et associés | 134 451.00 | 11 558.00 | 122 893.00 | 134 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 138.00 | | | 148 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 553.00 | 586 553.00 | 1 000.00 | 587 553.00 |
VW T.V.A. | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 558.00 | 822 418.00 | 464 502.00 | 1 295 558.00 |