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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 409.00 | 1 841.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595.00 | 2 369.00 | 1 226.00 | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 411.00 | 149 813.00 | 88 599.00 | 238 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 319.00 | 152 590.00 | 93 729.00 | 246 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 716.00 | | 161 716.00 | 161 716.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 349.00 | | 354 349.00 | 354 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 669.00 | 152 590.00 | 448 078.00 | 600 669.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
DL TOTAL (I) | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 627.00 | | | 143 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 078.00 | | | 448 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 027.00 | | 64 293.00 | 182 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 997.00 | | 62 010.00 | 179 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 33.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 920.00 | 45 670.00 | | 106 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 920.00 | 45 261.00 | | 106 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 733.00 | 17 659.00 | 11 074.00 | 28 733.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 311.00 | 232 397.00 | 1 914.00 | 234 311.00 |
VW T.V.A. | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 143.00 | 230 069.00 | 11 074.00 | 241 143.00 |