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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 377.00 | 509.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 145.00 | 165 179.00 | 35 966.00 | 201 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 412.00 | 169 806.00 | 60 606.00 | 230 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
BZ Autres créances | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 411.00 | | 518 411.00 | 518 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 823.00 | 169 806.00 | 579 017.00 | 748 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 504.00 | 180 287.00 | | 206 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 26 217.00 | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 220 499.00 | 212 004.00 | | 220 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | 314.00 | | 8 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | 37 043.00 | | 75 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 063.00 | 210 527.00 | | 260 063.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | 4 944.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 518.00 | 257 307.00 | | 358 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 017.00 | 469 311.00 | | 579 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 518.00 | 257 307.00 | | 358 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 401.00 | | 27 922.00 | 287 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 911.00 | 230 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 911.00 | 204 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 020.00 | | 27 922.00 | 261 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 735.00 | 24 764.00 | 80 693.00 | 225 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 341.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 827.00 | 24 423.00 | 80 693.00 | 223 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 366 105.00 | 366 105.00 | | 366 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 043.00 | 453 062.00 | 23 981.00 | 477 043.00 |
VW T.V.A. | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 518.00 | 358 518.00 | | 358 518.00 |