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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 159.00 | 1 091.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687.00 | 3 458.00 | 1 229.00 | 4 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 783.00 | 186 087.00 | 57 696.00 | 243 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 820.00 | 190 704.00 | 62 116.00 | 252 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 317.00 | | 254 317.00 | 254 317.00 |
BZ Autres créances | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 876.00 | | 475 876.00 | 475 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 695.00 | 190 704.00 | 537 991.00 | 728 695.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 936.00 | | | 200 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 649.00 | | | -20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 244.00 | | | 158 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 204.00 | | | 352 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 991.00 | | | 537 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 319.00 | | 13 308.00 | 246 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 808.00 | 252 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 248 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 006.00 | | 13 272.00 | 242 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 36.00 | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 590.00 | 44 922.00 | 6 808.00 | 152 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 750.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 181.00 | 44 172.00 | 6 808.00 | 152 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 229 317.00 | | | 229 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 087.00 | 6 615.00 | 4 472.00 | 11 087.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 844.00 | 377 894.00 | 1 950.00 | 379 844.00 |
VW T.V.A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 204.00 | 347 733.00 | 4 472.00 | 352 204.00 |