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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 2 942.00 | 597.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 860.00 | 216 986.00 | 467 874.00 | 684 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 356.00 | 222 178.00 | 480 178.00 | 702 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 956.00 | | 451 956.00 | 451 956.00 |
BZ Autres créances | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
CF Disponibilités | 92 517.00 | | 92 517.00 | 92 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 617.00 | | 661 617.00 | 661 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 973.00 | 222 178.00 | 1 141 795.00 | 1 363 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 039.00 | 214 999.00 | | 246 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 31 039.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 255 652.00 | 251 539.00 | | 255 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 874.00 | 170 510.00 | | 355 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 12 446.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 142 937.00 | | 117 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 779.00 | 386 736.00 | | 407 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 687.00 | | |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 5 437.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 143.00 | 730 753.00 | | 886 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 795.00 | 982 292.00 | | 1 141 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 317.00 | 730 753.00 | | 593 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 051.00 | | 2 657 051.00 | 2 657 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 051.00 | | 2 657 051.00 | 2 657 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 978.00 | 1 750.00 | | 23 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 978.00 | 1 750.00 | | 23 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 6 050.00 | | 7 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 670.00 | 3 001.00 | | 16 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 938.00 | 9 051.00 | | 23 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -7 302.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 3 847.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 102.00 | 2 201 475.00 | | 2 751 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 989.00 | 2 170 436.00 | | 2 746 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | 31 039.00 | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 469.00 | | 578 561.00 | 511 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 914.00 | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 674.00 | 702 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 760.00 | 688 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 104.00 | | 578 055.00 | 485 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | 506.00 | 24 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 228.00 | 34 950.00 | | 187 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 978.00 | 34 950.00 | | 184 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 426 956.00 | 426 956.00 | | 426 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 874.00 | 63 048.00 | 225 632.00 | 355 874.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 675.00 | 576 675.00 | | 576 675.00 |
VW T.V.A. | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 143.00 | 593 317.00 | 225 632.00 | 886 143.00 |