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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 145.00 | 394.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 159.00 | 89 994.00 | 487 165.00 | 577 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 149.00 | 95 389.00 | 498 760.00 | 594 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 911.00 | | 458 911.00 | 458 911.00 |
BZ Autres créances | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CF Disponibilités | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 605.00 | | 555 605.00 | 555 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 753.00 | 95 389.00 | 1 054 364.00 | 1 149 753.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 152.00 | 246 039.00 | | 250 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 842.00 | 4 113.00 | | -91 842.00 |
DL TOTAL (I) | 163 809.00 | 255 652.00 | | 163 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 950.00 | 355 874.00 | | 513 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 638.00 | 117 028.00 | | 108 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 654.00 | 407 778.00 | | 245 654.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 4 944.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 555.00 | 886 143.00 | | 890 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 364.00 | 1 141 795.00 | | 1 054 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 178.00 | 6 528.00 | | 222 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 928.00 | 6 528.00 | | 219 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 951.00 | 513 951.00 | | 513 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 896.00 | 517 896.00 | | 517 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 964.00 | 517 896.00 | 11 068.00 | 528 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 705.00 | 868 705.00 | | 868 705.00 |