| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 551 932.00 | | 551 932.00 | 551 932.00 |
CF Disponibilités | 488 056.00 | | 488 056.00 | 488 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 989.00 | | 1 039 989.00 | 1 039 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 758.00 | | 1 122 758.00 | 1 122 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 675.00 | 43 345.00 | | 46 675.00 |
DH Report à nouveau | | -118 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 137.00 | 122 162.00 | | 217 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 812.00 | 806 675.00 | | 1 023 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 325.00 | 384 408.00 | | 88 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 876.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 547.00 | 14 783.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 946.00 | 401 253.00 | | 98 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 758.00 | 1 207 928.00 | | 1 122 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 209.00 | 32 928.00 | | 27 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 104.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | 22.00 | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | 362.00 | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 000.00 | 22.00 | | 795 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 006.00 | 22.00 | | 829 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 994.00 | 340.00 | | 320 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 577.00 | 222 763.00 | | 1 195 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 440.00 | 100 601.00 | | 978 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 137.00 | 122 162.00 | | 217 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 990.00 | | 990.00 | 806 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 000.00 | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 000.00 | 12 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 990.00 | | 990.00 | 806 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UP Prêts | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 528 934.00 | | | 528 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 325.00 | 16 588.00 | 71 736.00 | 88 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 083.00 | | | 296 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 722.00 | 621 722.00 | | 621 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 946.00 | 27 209.00 | 71 736.00 | 98 946.00 |