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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 25 971.00 | 20 029.00 | 46 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 990.00 | 25 971.00 | 21 019.00 | 46 990.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 749 849.00 | | 2 749 849.00 | 2 749 849.00 |
CF Disponibilités | 249 401.00 | | 249 401.00 | 249 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 788.00 | | 3 005 788.00 | 3 005 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 778.00 | 25 971.00 | 3 026 807.00 | 3 052 778.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 556 801.00 | 686 812.00 | | 556 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 490.00 | -65 640.00 | | -66 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 310.00 | 1 457 172.00 | | 1 326 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 988.00 | 898 021.00 | | 878 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 696.00 | 794 696.00 | | 794 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 1 123.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 175.00 | 1 261.00 | | 21 175.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 497.00 | 1 695 100.00 | | 1 700 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 807.00 | 3 152 272.00 | | 3 026 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 381.00 | 819 753.00 | | 834 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 797.00 | | | -16 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 668.00 | 15 282.00 | | 35 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 159.00 | 80 922.00 | | 102 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 490.00 | -65 640.00 | | -66 490.00 |