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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 806 990.00 | | 806 990.00 | 806 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 315 029.00 | | 315 029.00 | 315 029.00 |
CF Disponibilités | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 938.00 | | 400 938.00 | 400 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 928.00 | | 1 207 928.00 | 1 207 928.00 |
CU Autres participations | 806 990.00 | | 806 990.00 | 806 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
DH Report à nouveau | -118 831.00 | -76 291.00 | | -118 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 162.00 | -42 541.00 | | 122 162.00 |
DL TOTAL (I) | 806 675.00 | 684 513.00 | | 806 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 408.00 | 400 300.00 | | 384 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 57 941.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 504.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 783.00 | 11 469.00 | | 14 783.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 253.00 | 470 294.00 | | 401 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 928.00 | 1 154 807.00 | | 1 207 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 928.00 | 85 886.00 | | 32 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 165 000.00 | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 165 000.00 | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 510.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 510.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 510.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 763.00 | 148 611.00 | | 222 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 601.00 | 191 151.00 | | 100 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 162.00 | -42 541.00 | | 122 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 990.00 | | 22.00 | 806 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 806 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 806 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 990.00 | | 22.00 | 806 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 292 834.00 | | | 292 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 408.00 | 16 083.00 | 349 549.00 | 384 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 029.00 | 315 029.00 | | 315 029.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 253.00 | 32 928.00 | 349 549.00 | 401 253.00 |