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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 517.00 | 29 483.00 | 29 999.00 |
BF Prêts | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 942.00 | 517.00 | 95 425.00 | 95 942.00 |
BZ Autres créances | 513 233.00 | | 513 233.00 | 513 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 279.00 | | 972 279.00 | 972 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 221.00 | 517.00 | 1 067 704.00 | 1 068 221.00 |
CU Autres participations | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 46 675.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 165 762.00 | | | 165 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 210.00 | 217 137.00 | | -53 210.00 |
DL TOTAL (I) | 948 552.00 | 1 023 812.00 | | 948 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 337.00 | 88 325.00 | | 101 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 186.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 888.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 8 547.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 152.00 | 98 946.00 | | 119 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 704.00 | 1 122 758.00 | | 1 067 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 202.00 | 27 209.00 | | 47 202.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 980.00 | | 29 999.00 | 12 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UP Prêts | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 509 605.00 | | | 509 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 337.00 | 29 387.00 | 71 950.00 | 101 337.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 196.00 | 566 196.00 | | 566 196.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 152.00 | 47 202.00 | 71 950.00 | 119 152.00 |