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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 14 471.00 | 31 529.00 | 46 000.00 |
BF Prêts | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 473.00 | 14 471.00 | 35 002.00 | 49 473.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 749 691.00 | | 2 749 691.00 | 2 749 691.00 |
CF Disponibilités | 367 187.00 | | 367 187.00 | 367 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 269.00 | | 3 117 269.00 | 3 117 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 742.00 | 14 471.00 | 3 152 272.00 | 3 166 742.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 686 812.00 | 193 723.00 | | 686 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 640.00 | 555 096.00 | | -65 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 172.00 | 1 584 819.00 | | 1 457 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 021.00 | 77 454.00 | | 898 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 696.00 | 504 614.00 | | 794 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 013.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | 105 748.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 100.00 | 688 829.00 | | 1 695 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 272.00 | 2 273 648.00 | | 3 152 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 753.00 | 640 449.00 | | 819 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 803 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 773 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282.00 | 842 943.00 | | 15 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 922.00 | 287 847.00 | | 80 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 640.00 | 555 096.00 | | -65 640.00 |