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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 633.00 | 7 646.00 | 10 987.00 | 18 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 769.00 | 931.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 186.00 | 36 359.00 | 45 827.00 | 82 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 066.00 | 47 774.00 | 185 291.00 | 233 066.00 |
BT Marchandises | 166 203.00 | | 166 203.00 | 166 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 709.00 | | 279 709.00 | 279 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 775.00 | 47 774.00 | 465 001.00 | 512 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
DH Report à nouveau | -67 915.00 | -52 997.00 | | -67 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 309.00 | -14 918.00 | | -111 309.00 |
DL TOTAL (I) | -151 851.00 | -40 543.00 | | -151 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 013.00 | 90 367.00 | | 103 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 565.00 | 205 780.00 | | 357 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 573.00 | 83 858.00 | | 121 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 63 849.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 852.00 | 443 854.00 | | 616 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 001.00 | 403 311.00 | | 465 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 396.00 | | 318 396.00 | 318 396.00 |
FD Production vendue biens | 321 041.00 | | 321 041.00 | 321 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 436.00 | | 639 436.00 | 639 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 068.00 | 490 236.00 | | 641 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 377.00 | 505 153.00 | | 752 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 309.00 | -14 918.00 | | -111 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 139.00 | | 44 926.00 | 188 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 560.00 | | 1 100.00 | 113 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | | 36 317.00 | 45 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | 7 510.00 | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 658.00 | 20 116.00 | | 27 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 4 729.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 972.00 | 15 387.00 | | 20 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 013.00 | 20 000.00 | 83 013.00 | 103 013.00 |
VI Groupe et associés | 357 565.00 | 357 565.00 | | 357 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 688.00 | 37 101.00 | 17 587.00 | 54 688.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 852.00 | 533 839.00 | 83 013.00 | 616 852.00 |