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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 10 667.00 | 633.00 | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 21 118.00 | 2 443.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 500.00 | 33 785.00 | 73 716.00 | 107 500.00 |
BT Marchandises | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 425.00 | 33 785.00 | 214 640.00 | 248 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -179 223.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 526.00 | -74 903.00 | | -79 526.00 |
DL TOTAL (I) | -52 161.00 | -226 755.00 | | -52 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 296.00 | 73 018.00 | | 37 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 003.00 | 399 123.00 | | 155 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 978.00 | 107 631.00 | | 40 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 497.00 | 57 509.00 | | 33 497.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 801.00 | 637 280.00 | | 266 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 640.00 | 410 526.00 | | 214 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
FD Production vendue biens | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 110.00 | | 395 110.00 | 395 110.00 |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 351.00 | -4 272.00 | | -11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 143.00 | 624 225.00 | | 434 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 670.00 | 699 129.00 | | 513 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 527.00 | -74 903.00 | | -79 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 352.00 | | 227.00 | 241 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 666.00 | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 079.00 | 107 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 333.00 | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 700.00 | 57 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 380.00 | 23 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 118.00 | | 227.00 | 22 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 567.00 | 11 993.00 | 46 775.00 | 68 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 372.00 | 3 038.00 | 3 744.00 | 11 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 195.00 | 2 467.00 | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 923.00 | 8 760.00 | 40 565.00 | 52 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
VI Groupe et associés | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 116.00 | 28 437.00 | 14 679.00 | 43 116.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 801.00 | 229 506.00 | 37 296.00 | 266 801.00 |