| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 646.00 | 36 862.00 | 63 785.00 | 100 646.00 |
BT Marchandises | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 507.00 | 36 862.00 | 140 646.00 | 177 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
DH Report à nouveau | -79 533.00 | -7.00 | | -79 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 073.00 | -79 527.00 | | -4 073.00 |
DL TOTAL (I) | -56 234.00 | -52 161.00 | | -56 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 914.00 | 37 296.00 | | 17 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 174.00 | 155 003.00 | | 145 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 40 978.00 | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111.00 | 33 497.00 | | 7 111.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 880.00 | 266 801.00 | | 196 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 646.00 | 214 640.00 | | 140 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 190 011.00 | | 190 011.00 | 190 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 011.00 | | 190 011.00 | 190 011.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 702.00 | -11 351.00 | | -6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 698.00 | 434 143.00 | | 190 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 771.00 | 513 670.00 | | 194 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 073.00 | -79 527.00 | | -4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 854.00 | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 100 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 785.00 | 3 077.00 | | 33 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 667.00 | 633.00 | | 10 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 2 443.00 | | 21 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
VI Groupe et associés | 145 174.00 | 145 174.00 | | 145 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 050.00 | 18 225.00 | 7 825.00 | 26 050.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 880.00 | 178 965.00 | 17 914.00 | 196 880.00 |