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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 633.00 | 11 372.00 | 7 261.00 | 18 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 272.00 | 428.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 52 923.00 | 33 019.00 | 85 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 352.00 | 68 567.00 | 172 785.00 | 241 352.00 |
BT Marchandises | 147 349.00 | | 147 349.00 | 147 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 741.00 | | 237 741.00 | 237 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 093.00 | 68 568.00 | 410 526.00 | 479 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
DH Report à nouveau | -179 223.00 | -67 915.00 | | -179 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 903.00 | -111 309.00 | | -74 903.00 |
DL TOTAL (I) | -226 755.00 | -151 851.00 | | -226 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 018.00 | 103 013.00 | | 73 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 123.00 | 357 565.00 | | 399 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 121 573.00 | | 107 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 509.00 | 34 700.00 | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 280.00 | 616 852.00 | | 637 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 526.00 | 465 001.00 | | 410 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 123.00 | | | 399 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
FD Production vendue biens | 330 105.00 | | 330 105.00 | 330 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 225.00 | | 624 225.00 | 624 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 225.00 | 641 068.00 | | 624 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 129.00 | 752 377.00 | | 699 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 903.00 | -111 309.00 | | -74 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 066.00 | | 8 286.00 | 233 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 186.00 | | 3 755.00 | 82 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 587.00 | | 4 531.00 | 17 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 774.00 | 20 793.00 | | 47 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 646.00 | 3 727.00 | | 7 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 503.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 16 564.00 | | 36 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
UX Autres créances clients | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
VI Groupe et associés | 399 123.00 | 399 123.00 | | 399 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 821.00 | 41 704.00 | 22 118.00 | 63 821.00 |
VW T.V.A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 280.00 | 564 263.00 | 73 018.00 | 637 280.00 |