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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 646.00 | 36 862.00 | 63 785.00 | 100 646.00 |
BT Marchandises | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 741.00 | 36 862.00 | 130 879.00 | 167 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
DH Report à nouveau | -76 983.00 | -83 606.00 | | -76 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | 6 623.00 | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | -29 278.00 | -49 611.00 | | -29 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 125.00 | 134 894.00 | | 111 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 365.00 | 47 416.00 | | 39 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 668.00 | 18 321.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 157.00 | 206 597.00 | | 160 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 879.00 | 156 986.00 | | 130 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 155.00 | 240 388.00 | | 248 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 822.00 | 233 765.00 | | 227 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | 6 623.00 | | 20 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 465.00 | 10 641.00 | 7 825.00 | 18 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |