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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 639.00 | 38 428.00 | 39 212.00 | 77 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 068.00 | 39 027.00 | 84 041.00 | 123 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CF Disponibilités | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 540.00 | | 397 540.00 | 397 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 608.00 | 39 027.00 | 481 582.00 | 520 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 123.00 | 40 292.00 | | 68 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | 27 832.00 | | 50 174.00 |
DL TOTAL (I) | 126 547.00 | 76 373.00 | | 126 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 16 275.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 831.00 | 84 666.00 | | 133 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 30 469.00 | | 70 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 709.00 | 115 617.00 | | 150 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 035.00 | 247 027.00 | | 355 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 582.00 | 323 400.00 | | 481 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 035.00 | 247 027.00 | | 355 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 804.00 | | 509 804.00 | 509 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 804.00 | | 509 804.00 | 509 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 947.00 | 4 581.00 | | 5 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 673.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 673.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | -673.00 | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 5 039.00 | | 14 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 303.00 | 497 470.00 | | 510 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 129.00 | 469 639.00 | | 460 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 174.00 | 27 832.00 | | 50 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 347.00 | 2 476.00 | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 038.00 | | 7 158.00 | 127 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 128.00 | 123 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 128.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | | 7 222.00 | 70 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | | -63.00 | 14 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 337.00 | 7 818.00 | 11 128.00 | 42 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 224.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | 7 594.00 | | 30 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 349.00 | 65 759.00 | 14 590.00 | 80 349.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 204.00 | 221 204.00 | | 221 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 3 066.00 | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | 5 205.00 | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 72 549.00 | 82 257.00 | | 72 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 560.00 | 37 308.00 | | 36 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 085.00 | 9 545.00 | | 31 085.00 |
YT Sous‐traitance | 9 205.00 | 5 077.00 | | 9 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153 819.00 | 176 852.00 | | 153 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | 1 183.00 | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | 4 249.00 | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 960.00 | 99 416.00 | | 92 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 403.00 | 27 342.00 | | 22 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 836.00 | 306 699.00 | | 279 836.00 |