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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 071.00 | 188.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 192.00 | 65 375.00 | 54 817.00 | 120 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 083.00 | 66 446.00 | 222 637.00 | 289 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 305.00 | | 205 305.00 | 205 305.00 |
CF Disponibilités | 241 311.00 | | 241 311.00 | 241 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 283.00 | 66 446.00 | 733 836.00 | 800 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 600.00 | 118 297.00 | | 159 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | 41 303.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 187 850.00 | 167 850.00 | | 187 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 981.00 | 155 089.00 | | 137 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 311.00 | 241 636.00 | | 211 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 41 912.00 | | 67 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 526.00 | 122 552.00 | | 129 526.00 |
EA Autres dettes | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 987.00 | 563 356.00 | | 545 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 836.00 | 731 205.00 | | 733 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 247.00 | 425 518.00 | | 431 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 333.00 | | 760 333.00 | 760 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 333.00 | | 760 333.00 | 760 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 855.00 | 5 630.00 | | 5 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 109.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 6 359.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 2 808.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 7 772.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | -1 414.00 | | -3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 10 263.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 077.00 | 720 264.00 | | 761 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 077.00 | 678 962.00 | | 741 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | 41 303.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 028.00 | | 6 055.00 | 283 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 599.00 | | 660.00 | 145 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 327.00 | | 4 865.00 | 115 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 102.00 | | 530.00 | 22 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 067.00 | 15 379.00 | | 51 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 472.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 14 907.00 | | 50 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
UX Autres créances clients | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 838.00 | 23 099.00 | 96 057.00 | 137 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 216.00 | 64 824.00 | 22 392.00 | 87 216.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 676.00 | 219 936.00 | 96 057.00 | 334 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 6 979.00 | | 3 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 14 570.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 148 847.00 | 143 866.00 | | 148 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 158.00 | 51 224.00 | | 58 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 614.00 | 35 227.00 | | 9 614.00 |
YT Sous‐traitance | 23 915.00 | 20 436.00 | | 23 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 282 005.00 | 235 190.00 | | 282 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 1 832.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | 8 811.00 | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 470.00 | 147 672.00 | | 148 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 115.00 | 44 911.00 | | 67 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 276.00 | 465 286.00 | | 518 276.00 |