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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 071.00 | 81 398.00 | 45 673.00 | 127 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 341.00 | 82 657.00 | 213 683.00 | 296 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 461.00 | | 286 461.00 | 286 461.00 |
CF Disponibilités | 302 755.00 | | 302 755.00 | 302 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 015.00 | | 672 015.00 | 672 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 355.00 | 82 657.00 | 885 698.00 | 968 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 600.00 | 159 600.00 | | 179 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 661.00 | 20 000.00 | | 47 661.00 |
DL TOTAL (I) | 235 511.00 | 187 850.00 | | 235 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 858.00 | 137 981.00 | | 114 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 862.00 | 211 311.00 | | 263 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 67 169.00 | | 89 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 005.00 | 129 526.00 | | 182 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 187.00 | 545 987.00 | | 650 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 698.00 | 733 836.00 | | 885 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 907.00 | 431 247.00 | | 558 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 514.00 | | 794 514.00 | 794 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 514.00 | | 794 514.00 | 794 514.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 026.00 | 5 855.00 | | 7 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 418.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 3 481.00 | | 2 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 384.00 | 3 481.00 | | 22 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | -3 063.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 3 659.00 | | 12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 903.00 | 761 077.00 | | 818 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 241.00 | 741 077.00 | | 771 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 661.00 | 20 000.00 | | 47 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 083.00 | | 27 457.00 | 289 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 199.00 | 296 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 199.00 | 127 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 192.00 | | 27 078.00 | 120 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 632.00 | | 379.00 | 22 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 446.00 | 16 281.00 | 70.00 | 66 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 188.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 375.00 | 16 093.00 | 70.00 | 65 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 740.00 | 23 459.00 | 91 280.00 | 114 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 810.00 | 83 039.00 | 22 771.00 | 105 810.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 325.00 | 295 045.00 | 91 280.00 | 386 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 3 909.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 5 351.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 125 835.00 | 148 847.00 | | 125 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 651.00 | 58 158.00 | | 58 651.00 |
YT Sous‐traitance | 14 045.00 | 23 915.00 | | 14 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230 838.00 | 282 005.00 | | 230 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 487.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 105.00 | 6 396.00 | | 6 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 585.00 | 148 470.00 | | 156 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 823.00 | 67 115.00 | | 39 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 418.00 | 518 276.00 | | 435 418.00 |