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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 309.00 | 117 176.00 | 17 133.00 | 134 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 453.00 | 121 727.00 | 186 726.00 | 308 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 713.00 | | 176 713.00 | 176 713.00 |
CF Disponibilités | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 657.00 | | 441 657.00 | 441 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 109.00 | 121 727.00 | 628 383.00 | 750 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 266 816.00 | | | 266 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 754.00 | | | 176 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 567.00 | | | 361 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 383.00 | | | 628 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 866.00 | | 592 866.00 | 592 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 866.00 | | 592 866.00 | 592 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 336.00 | | | 632 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 100.00 | | | 634 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 838.00 | | 24 379.00 | 307 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 764.00 | 308 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 764.00 | 134 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 551.00 | | | 149 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 309.00 | | 23 764.00 | 134 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 978.00 | | 615.00 | 23 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 414.00 | 7 329.00 | 16.00 | 114 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | 7 329.00 | 16.00 | 109 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 684.00 | 40 062.00 | 62 622.00 | 102 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 809.00 | 12 217.00 | 24 593.00 | 36 809.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 813.00 | 122 191.00 | 62 622.00 | 184 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
ST Autres comptes | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YT Sous‐traitance | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 067.00 | | | 347 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |