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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 695.00 | 15.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 736.00 | | 1 409 736.00 | 1 409 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 5 569.00 | 5 094.00 | 10 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 927.00 | 10 585.00 | 2 872 342.00 | 2 882 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
BZ Autres créances | 1 051 698.00 | | 1 051 698.00 | 1 051 698.00 |
CF Disponibilités | 683 591.00 | | 683 591.00 | 683 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 329.00 | | 1 812 329.00 | 1 812 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 257.00 | 10 585.00 | 4 684 671.00 | 4 695 257.00 |
CU Autres participations | 1 446 823.00 | | 1 446 823.00 | 1 446 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 650.00 | 2 282 650.00 | | 2 282 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
DG Autres réserves | 883 178.00 | 329 053.00 | | 883 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 596.00 | 583 289.00 | | 381 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 589.00 | 3 194 992.00 | | 3 576 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 022.00 | 1 179 230.00 | | 971 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | 241 118.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | 17 885.00 | | 16 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 378.00 | 82 787.00 | | 92 378.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 184.00 | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | 444.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 082.00 | 1 521 902.00 | | 1 108 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 671.00 | 4 716 895.00 | | 4 684 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 721.00 | 551 203.00 | | 349 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 362.00 | | 544 362.00 | 544 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 362.00 | | 544 362.00 | 544 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | 8 078.00 | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 084.00 | 1 068 805.00 | | 921 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 487.00 | 485 516.00 | | 539 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 596.00 | 583 289.00 | | 381 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 759.00 | | 169.00 | 2 882 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 448.00 | | | 1 411 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | | 1.00 | 10 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 328.00 | | 168.00 | 1 457 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 2 077.00 | | 8 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 566.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 1 511.00 | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 664.00 | | | 1 044 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 699.00 | 212 339.00 | 758 360.00 | 970 699.00 |
VI Groupe et associés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
VP Divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 737.00 | 1 128 737.00 | 758 360.00 | 1 128 737.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 082.00 | 349 722.00 | 758 360.00 | 1 108 082.00 |