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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 707.00 | 10 380.00 | 18 326.00 | 28 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 949.00 | 15 512.00 | 2 874 437.00 | 2 889 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
BZ Autres créances | 230 845.00 | | 230 845.00 | 230 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 661 152.00 | | 661 152.00 | 661 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 899.00 | | 939 899.00 | 939 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 848.00 | 15 512.00 | 3 814 336.00 | 3 829 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 2 855 560.00 | | 2 855 560.00 | 2 855 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 650.00 | 2 282 650.00 | | 2 282 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 347.00 | 98 444.00 | | 124 347.00 |
DG Autres réserves | 979 242.00 | 487 093.00 | | 979 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 132.00 | 518 050.00 | | 221 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 372.00 | 3 386 239.00 | | 3 607 372.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 690.00 | 321 119.00 | | 95 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 119.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 14 810.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 101.00 | 70 834.00 | | 44 101.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 282.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 964.00 | 407 166.00 | | 156 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 336.00 | 3 793 406.00 | | 3 814 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 964.00 | 311 887.00 | | 156 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 370.00 | | 313 370.00 | 313 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 370.00 | | 313 370.00 | 313 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 727.00 | 51 312.00 | | 51 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | 1 000.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 236.00 | 52 312.00 | | 53 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 236.00 | -52 312.00 | | -53 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 19 538.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 050.00 | 923 579.00 | | 640 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 917.00 | 405 528.00 | | 418 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 132.00 | 518 050.00 | | 221 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 633.00 | | 19 567.00 | 2 888 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | 19 017.00 | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 232.00 | | 550.00 | 2 866 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083.00 | 3 499.00 | 6 069.00 | 18 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 8.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 3 491.00 | 6 069.00 | 12 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 497.00 | 268 497.00 | | 268 497.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |