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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 9 651.00 | 14 398.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 12 972.00 | 14 398.00 | 27 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
CF Disponibilités | 4 347 253.00 | | 4 347 253.00 | 4 347 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 744.00 | | 4 866 744.00 | 4 866 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 115.00 | 12 972.00 | 4 881 142.00 | 4 894 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 650.00 | 2 282 650.00 | | 2 282 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 404.00 | 124 347.00 | | 135 404.00 |
DG Autres réserves | 212 344.00 | 979 242.00 | | 212 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 120.00 | | | -1 826 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949 896.00 | 221 132.00 | | 3 949 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 174.00 | 3 607 372.00 | | 4 754 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 95 690.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 115.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 16 045.00 | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 912.00 | 44 101.00 | | 111 912.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 010.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 968.00 | 156 964.00 | | 126 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 142.00 | 3 814 336.00 | | 4 881 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 968.00 | 156 964.00 | | 126 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047 022.00 | | | 7 047 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047 022.00 | | | 7 047 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855 578.00 | 1 509.00 | | 2 855 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855 578.00 | 53 236.00 | | 2 855 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191 443.00 | -53 236.00 | | 4 191 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 414.00 | -2 400.00 | | 94 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 138.00 | 640 050.00 | | 7 144 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 241.00 | 418 917.00 | | 3 194 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949 896.00 | 221 132.00 | | 3 949 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 321.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | | 1 719.00 | 28 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512.00 | 5 629.00 | 8 169.00 | 15 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 5 629.00 | 6 358.00 | 10 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 982.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |