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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 802.00 | 8.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 12 958.00 | 4 310.00 | 17 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 633.00 | 18 082.00 | 2 870 550.00 | 2 888 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BZ Autres créances | 515 534.00 | | 515 534.00 | 515 534.00 |
CF Disponibilités | 343 711.00 | | 343 711.00 | 343 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 855.00 | | 922 855.00 | 922 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 489.00 | 18 082.00 | 3 793 406.00 | 3 811 489.00 |
CU Autres participations | 2 855 560.00 | | 2 855 560.00 | 2 855 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 650.00 | 2 282 650.00 | | 2 282 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 444.00 | 68 797.00 | | 98 444.00 |
DG Autres réserves | 487 093.00 | 275 327.00 | | 487 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 050.00 | 592 941.00 | | 518 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 239.00 | 3 219 716.00 | | 3 386 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 119.00 | 543 553.00 | | 321 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 337 544.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 16 268.00 | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 834.00 | 60 629.00 | | 70 834.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 180.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 166.00 | 958 175.00 | | 407 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 406.00 | 4 177 892.00 | | 3 793 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 887.00 | 958 175.00 | | 311 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 170.00 | | 421 170.00 | 421 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 170.00 | | 421 170.00 | 421 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 26.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 312.00 | 26.00 | | 52 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 312.00 | -26.00 | | -52 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 24 302.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 579.00 | 992 400.00 | | 923 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 528.00 | 399 458.00 | | 405 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 050.00 | 592 941.00 | | 518 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 633.00 | | | 2 889 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 866 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 888 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 232.00 | | | 2 867 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 954.00 | 3 129.00 | | 14 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 34.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 3 095.00 | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VC Groupe et associés | 471 793.00 | 471 793.00 | | 471 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 737.00 | 225 458.00 | 95 279.00 | 320 737.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 144.00 | 579 144.00 | | 579 144.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 167.00 | 311 888.00 | 95 279.00 | 407 167.00 |