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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 768.00 | 42.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 9 863.00 | 7 405.00 | 17 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 633.00 | 14 953.00 | 2 874 679.00 | 2 889 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BZ Autres créances | 665 153.00 | | 665 153.00 | 665 153.00 |
CF Disponibilités | 591 743.00 | | 591 743.00 | 591 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 212.00 | | 1 303 212.00 | 1 303 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 846.00 | 14 953.00 | 4 177 892.00 | 4 192 846.00 |
CU Autres participations | 2 856 560.00 | | 2 856 560.00 | 2 856 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 650.00 | 2 282 650.00 | | 2 282 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 797.00 | 48 493.00 | | 68 797.00 |
DG Autres réserves | 275 327.00 | 1 005 767.00 | | 275 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 941.00 | 406 080.00 | | 592 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 716.00 | 3 742 991.00 | | 3 219 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 553.00 | 758 914.00 | | 543 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 544.00 | | | 337 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 20 967.00 | | 16 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 107 341.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 210.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 175.00 | 887 434.00 | | 958 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 892.00 | 4 630 425.00 | | 4 177 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 175.00 | 345 699.00 | | 958 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 678.00 | | 423 678.00 | 423 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 678.00 | | 423 678.00 | 423 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 2 000.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 25 786.00 | | 24 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 400.00 | 918 178.00 | | 992 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 458.00 | 512 098.00 | | 399 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 941.00 | 406 080.00 | | 592 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 319.00 | | 1 421 652.00 | 2 883 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | 1 409 737.00 | 1 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | | 11 915.00 | 10 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 232.00 | | | 2 867 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 204.00 | 2 796.00 | 46.00 | 12 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 34.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 2 762.00 | 46.00 | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 652 200.00 | 652 200.00 | | 652 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 735.00 | 541 735.00 | | 541 735.00 |
VI Groupe et associés | 337 544.00 | 337 544.00 | | 337 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VP Divers | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 469.00 | 711 469.00 | | 711 469.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 176.00 | 958 176.00 | | 958 176.00 |