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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259 091.00 | 2 252 871.00 | 6 220.00 | 2 259 091.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 880.00 | 220.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
AP Constructions | 9 618 589.00 | 7 695 356.00 | 1 923 233.00 | 9 618 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 116 685.00 | 16 532 208.00 | 4 584 477.00 | 21 116 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 623.00 | 2 222 676.00 | 65 948.00 | 2 288 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 762 966.00 | | 1 762 966.00 | 1 762 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 320 439.00 | 28 724 876.00 | 8 595 563.00 | 37 320 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 605.00 | 49 091.00 | 1 676 513.00 | 1 725 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 765 424.00 | 187 534.00 | 2 577 890.00 | 2 765 424.00 |
BT Marchandises | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998 444.00 | 203 781.00 | 15 794 663.00 | 15 998 444.00 |
BZ Autres créances | 16 047 915.00 | | 16 047 915.00 | 16 047 915.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 141 194.00 | 486 755.00 | 36 654 439.00 | 37 141 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 481 165.00 | 29 211 631.00 | 45 269 534.00 | 74 481 165.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 750.00 | 3 583 750.00 | | 3 583 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 534.00 | 419 534.00 | | 419 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 375.00 | 358 375.00 | | 358 375.00 |
DG Autres réserves | 18 517 659.00 | 14 146 286.00 | | 18 517 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 576.00 | 4 371 372.00 | | 1 422 576.00 |
DK Provisions réglementées | 2 176 560.00 | 2 067 972.00 | | 2 176 560.00 |
DL TOTAL (I) | 26 478 455.00 | 24 947 290.00 | | 26 478 455.00 |
DP Provisions pour risques | 96 983.00 | 99 259.00 | | 96 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 648 954.00 | 1 370 310.00 | | 1 648 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 937.00 | 1 469 569.00 | | 1 745 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 363.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 469.00 | 18 563.00 | | 68 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 267 686.00 | 12 113 407.00 | | 14 267 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 020.00 | 2 760 511.00 | | 2 166 020.00 |
EA Autres dettes | 396 955.00 | 476 452.00 | | 396 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 129.00 | 399 396.00 | | 116 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 019 416.00 | 15 768 691.00 | | 17 019 416.00 |
ED (V) | 25 726.00 | 1 162.00 | | 25 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 269 534.00 | 42 186 712.00 | | 45 269 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 016 252.00 | 15 768 691.00 | | 17 016 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 363.00 | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 757 505.00 | 40 183 030.00 | 54 940 536.00 | 14 757 505.00 |
FG Production vendue services | 319 436.00 | 4 249 536.00 | 4 568 972.00 | 319 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 076 941.00 | 44 432 567.00 | 59 509 508.00 | 15 076 941.00 |
FM Production stockée | | | 523 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 291 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 648 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 503 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 100 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | 17 929.00 | | 5 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 2 524.00 | | 11 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 401.00 | 169 639.00 | | 197 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 995.00 | 190 092.00 | | 214 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 239.00 | 50 056.00 | | 6 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 990.00 | 222 689.00 | | 305 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 895.00 | 272 746.00 | | 323 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 900.00 | -82 654.00 | | -108 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 496 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 747.00 | 2 177 128.00 | | 586 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 691 092.00 | 65 450 982.00 | | 62 691 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 268 516.00 | 61 079 610.00 | | 61 268 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 576.00 | 4 371 372.00 | | 1 422 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 786 900.00 | | | 34 786 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 320 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 037 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 191.00 | | | 2 260 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 504 182.00 | | | 32 504 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 734 036.00 | 983 980.00 | | 27 734 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261 337.00 | 6 440.00 | | 2 261 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 472 700.00 | 977 540.00 | | 25 472 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469 569.00 | 381 510.00 | 105 142.00 | 1 469 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 569.00 | 381 510.00 | 105 142.00 | 1 469 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 978.00 | 77 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 532.00 | 27 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 267 686.00 | 14 267 686.00 | | 14 267 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 424.00 | 465 424.00 | | 465 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 062 091.00 | 32 060 449.00 | 1 641.00 | 32 062 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 016 252.00 | 17 016 252.00 | | 17 016 252.00 |