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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275 796.00 | 2 270 102.00 | 5 694.00 | 2 275 796.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AN Terrains | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
AP Constructions | 13 619 038.00 | 8 630 901.00 | 4 988 137.00 | 13 619 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 462 891.00 | 18 932 410.00 | 5 530 481.00 | 24 462 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 143.00 | 2 411 721.00 | 419 421.00 | 2 831 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 124.00 | | 273 124.00 | 273 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 726 876.00 | 32 259 159.00 | 11 467 716.00 | 43 726 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174 259.00 | 187 158.00 | 2 987 101.00 | 3 174 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 824.00 | | 1 263 824.00 | 1 263 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 778 411.00 | 725 655.00 | 4 052 756.00 | 4 778 411.00 |
BT Marchandises | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 571 653.00 | 142 326.00 | 24 429 327.00 | 24 571 653.00 |
BZ Autres créances | 12 143 895.00 | | 12 143 895.00 | 12 143 895.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 224 282.00 | 1 055 139.00 | 45 169 143.00 | 46 224 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 963 251.00 | 33 314 299.00 | 56 648 952.00 | 89 963 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 750.00 | 3 583 750.00 | | 3 583 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 534.00 | 419 534.00 | | 419 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 375.00 | 358 375.00 | | 358 375.00 |
DG Autres réserves | 10 811 605.00 | 18 640 187.00 | | 10 811 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679 738.00 | -7 828 582.00 | | 2 679 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 640 317.00 | 1 775 202.00 | | 1 640 317.00 |
DL TOTAL (I) | 19 493 320.00 | 16 948 467.00 | | 19 493 320.00 |
DP Provisions pour risques | 223 848.00 | 113 934.00 | | 223 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433 048.00 | 1 294 484.00 | | 1 433 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 895.00 | 1 408 418.00 | | 1 656 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746 920.00 | 7 681 996.00 | | 16 746 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 082.00 | 75 378.00 | | 270 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128 126.00 | 13 358 132.00 | | 15 128 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 905.00 | 2 494 864.00 | | 1 938 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 1 393 634.00 | 1 994 703.00 | | 1 393 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 060.00 | 123 396.00 | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 498 737.00 | 25 728 475.00 | | 35 498 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 648 952.00 | 44 085 359.00 | | 56 648 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 228 655.00 | 25 653 096.00 | | 35 228 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 763 701.00 | 61 884 428.00 | 78 648 128.00 | 16 763 701.00 |
FG Production vendue services | 472 763.00 | 4 064 595.00 | 4 537 358.00 | 472 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 236 464.00 | 65 949 023.00 | 83 185 486.00 | 17 236 464.00 |
FM Production stockée | | | 1 887 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 440 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 785 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 832 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 230 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 942.00 | 43.00 | | 268 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 317.00 | 625 375.00 | | 200 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 259.00 | 625 418.00 | | 469 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 142.00 | 37 911.00 | | 87 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 432.00 | 250 468.00 | | 65 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 574.00 | 288 379.00 | | 152 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 685.00 | 337 039.00 | | 316 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 481.00 | | | 342 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 431 379.00 | 77 087 367.00 | | 88 431 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 751 641.00 | 84 915 949.00 | | 85 751 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679 738.00 | -7 828 582.00 | | 2 679 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 946 264.00 | | 5 370 951.00 | 42 946 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590 339.00 | 43 726 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583 479.00 | 41 437 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 500.00 | | 7 321.00 | 2 282 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 656 903.00 | | 5 363 630.00 | 40 656 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909 128.00 | 1 350 031.00 | | 30 909 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279 754.00 | 4 373.00 | | 2 279 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 629 374.00 | 1 345 658.00 | | 28 629 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775 202.00 | 65 432.00 | 200 317.00 | 1 775 202.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 418.00 | 451 761.00 | 203 283.00 | 1 408 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183 620.00 | 517 193.00 | 403 600.00 | 3 183 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 746 920.00 | 16 746 920.00 | | 16 746 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128 126.00 | 15 128 126.00 | | 15 128 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 905.00 | 1 938 905.00 | | 1 938 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 634.00 | 1 393 634.00 | | 1 393 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 571 653.00 | 24 423 398.00 | 148 256.00 | 24 571 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143 895.00 | 12 143 895.00 | | 12 143 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 818 283.00 | 36 670 027.00 | 148 256.00 | 36 818 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 228 655.00 | 35 228 655.00 | | 35 228 655.00 |