| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 475.00 | 2 265 729.00 | 2 746.00 | 2 268 475.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AN Terrains | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
AP Constructions | 9 932 963.00 | 8 312 221.00 | 1 620 741.00 | 9 932 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 338 683.00 | 18 002 647.00 | 5 336 036.00 | 23 338 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 232.00 | 2 314 506.00 | 220 727.00 | 2 535 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 599 167.00 | | 4 599 167.00 | 4 599 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 946 264.00 | 30 915 989.00 | 12 030 275.00 | 42 946 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647 805.00 | 193 949.00 | 2 453 857.00 | 2 647 805.00 |
BN En cours de production de biens | 670 126.00 | | 670 126.00 | 670 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 484 265.00 | 414 896.00 | 3 069 369.00 | 3 484 265.00 |
BT Marchandises | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 570 704.00 | 144 441.00 | 18 426 263.00 | 18 570 704.00 |
BZ Autres créances | 7 173 697.00 | | 7 173 697.00 | 7 173 697.00 |
CF Disponibilités | 135 507.00 | | 135 507.00 | 135 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 791 549.00 | 753 286.00 | 32 038 263.00 | 32 791 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 754 634.00 | 31 669 274.00 | 44 085 359.00 | 75 754 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 621.00 | | | 407 621.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 750.00 | 3 583 750.00 | | 3 583 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 534.00 | 419 534.00 | | 419 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 375.00 | 358 375.00 | | 358 375.00 |
DG Autres réserves | 18 640 187.00 | 19 940 235.00 | | 18 640 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828 582.00 | -1 300 048.00 | | -7 828 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775 202.00 | 2 150 110.00 | | 1 775 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 948 467.00 | 25 151 957.00 | | 16 948 467.00 |
DP Provisions pour risques | 113 934.00 | 47 066.00 | | 113 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 484.00 | 1 618 182.00 | | 1 294 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 418.00 | 1 665 248.00 | | 1 408 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681 996.00 | 18 563.00 | | 7 681 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 378.00 | 76 087.00 | | 75 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358 132.00 | 10 713 684.00 | | 13 358 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 864.00 | 2 374 041.00 | | 2 494 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 1 994 703.00 | 1 114 515.00 | | 1 994 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 396.00 | 52 164.00 | | 123 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 728 475.00 | 14 349 055.00 | | 25 728 475.00 |
ED (V) | | 8 543.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 085 359.00 | 41 174 803.00 | | 44 085 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 653 096.00 | 14 272 968.00 | | 25 653 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 989 144.00 | 47 360 245.00 | 67 349 389.00 | 19 989 144.00 |
FG Production vendue services | 1 017 349.00 | 5 068 197.00 | 6 085 545.00 | 1 017 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 006 493.00 | 52 428 441.00 | 73 434 934.00 | 21 006 493.00 |
FM Production stockée | | | 37 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 187 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 037 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 828 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 708 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 449 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 262 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 165 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 375.00 | 362 196.00 | | 625 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 418.00 | 362 196.00 | | 625 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 911.00 | 2 287.00 | | 37 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 468.00 | 335 746.00 | | 250 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 379.00 | 407 052.00 | | 288 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 039.00 | -44 856.00 | | 337 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 087 367.00 | 59 279 828.00 | | 77 087 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 915 949.00 | 60 579 876.00 | | 84 915 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 828 582.00 | -1 300 048.00 | | -7 828 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 919 533.00 | | 5 975 337.00 | 38 919 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948 605.00 | 42 946 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 701.00 | 2 282 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944 263.00 | 40 656 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 201.00 | | | 2 285 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 625 830.00 | | 5 975 337.00 | 36 625 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 289 259.00 | 1 674 834.00 | 54 964.00 | 29 289 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277 878.00 | 4 577.00 | 2 701.00 | 2 277 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 011 380.00 | 1 670 257.00 | 52 263.00 | 27 011 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 150 110.00 | 250 468.00 | 625 375.00 | 2 150 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 665 248.00 | 218 750.00 | 475 581.00 | 1 665 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815 358.00 | 469 218.00 | 1 100 956.00 | 3 815 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 929.00 | 471 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 821.00 | 4 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 468.00 | 625 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 570 704.00 | 18 422 448.00 | 148 256.00 | 18 570 704.00 |
VP Divers | 7 173 697.00 | 6 914 332.00 | 259 365.00 | 7 173 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 800 196.00 | 25 392 576.00 | 407 621.00 | 25 800 196.00 |