| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270 076.00 | 2 262 753.00 | 7 323.00 | 2 270 076.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
AP Constructions | 9 586 936.00 | 7 912 009.00 | 1 674 927.00 | 9 586 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043 769.00 | 16 829 290.00 | 5 214 479.00 | 22 043 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 436.00 | 2 270 081.00 | 66 354.00 | 2 336 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 407 831.00 | | 2 407 831.00 | 2 407 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 919 533.00 | 29 296 119.00 | 9 623 414.00 | 38 919 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198 287.00 | 107 711.00 | 2 090 576.00 | 2 198 287.00 |
BN En cours de production de biens | 530 191.00 | | 530 191.00 | 530 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 586 544.00 | 188 964.00 | 3 397 580.00 | 3 586 544.00 |
BT Marchandises | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 082 395.00 | 182 882.00 | 15 899 513.00 | 16 082 395.00 |
BZ Autres créances | 9 578 813.00 | | 9 578 813.00 | 9 578 813.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 026 687.00 | 479 557.00 | 31 547 130.00 | 32 026 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 950 479.00 | 29 775 676.00 | 41 174 803.00 | 70 950 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 750.00 | 3 583 750.00 | | 3 583 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 534.00 | 419 534.00 | | 419 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 375.00 | 358 375.00 | | 358 375.00 |
DG Autres réserves | 19 940 235.00 | 18 517 659.00 | | 19 940 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 048.00 | 1 422 576.00 | | -1 300 048.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150 110.00 | 2 176 560.00 | | 2 150 110.00 |
DL TOTAL (I) | 25 151 957.00 | 26 478 455.00 | | 25 151 957.00 |
DP Provisions pour risques | 47 066.00 | 96 983.00 | | 47 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618 182.00 | 1 648 954.00 | | 1 618 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 248.00 | 1 745 937.00 | | 1 665 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 563.00 | 68 469.00 | | 18 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 087.00 | 3 163.00 | | 76 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713 684.00 | 14 267 686.00 | | 10 713 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 041.00 | 2 166 020.00 | | 2 374 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 114 515.00 | 396 955.00 | | 1 114 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 164.00 | 116 129.00 | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 055.00 | 17 019 416.00 | | 14 349 055.00 |
ED (V) | 8 543.00 | 25 726.00 | | 8 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 174 803.00 | 45 269 534.00 | | 41 174 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 272 968.00 | 17 016 252.00 | | 14 272 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 993.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 656 761.00 | 35 799 460.00 | 51 456 221.00 | 15 656 761.00 |
FG Production vendue services | 498 840.00 | 4 126 963.00 | 4 625 803.00 | 498 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 155 601.00 | 39 926 423.00 | 56 082 024.00 | 16 155 601.00 |
FM Production stockée | | | 822 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 771 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 842 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 014 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 656.00 | |
GE Autres charges | | | 670 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 022 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 196.00 | 197 401.00 | | 362 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 196.00 | 214 995.00 | | 362 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 6 239.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 020.00 | 11 666.00 | | 69 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 746.00 | 305 990.00 | | 335 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 052.00 | 323 895.00 | | 407 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 856.00 | -108 900.00 | | -44 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 586 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 279 828.00 | 62 691 092.00 | | 59 279 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 579 876.00 | 61 268 516.00 | | 60 579 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 048.00 | 1 422 576.00 | | -1 300 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 320 439.00 | | | 37 320 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 919 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 625 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 191.00 | | | 2 260 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 037 721.00 | | | 35 037 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 718 016.00 | 1 098 064.00 | 526 822.00 | 28 718 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253 751.00 | 10 102.00 | | 2 253 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 450 240.00 | 1 087 963.00 | 526 822.00 | 26 450 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 176 560.00 | 335 746.00 | 362 196.00 | 2 176 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 745 937.00 | 162 915.00 | 243 604.00 | 1 745 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922 497.00 | 498 661.00 | 605 800.00 | 3 922 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 746.00 | 362 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713 684.00 | 10 713 684.00 | | 10 713 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 078.00 | 1 133 078.00 | | 1 133 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 16 082 395.00 | | | 16 082 395.00 |
VP Divers | 9 578 813.00 | | | 9 578 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 041.00 | 2 374 041.00 | | 2 374 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 686 591.00 | 25 536 694.00 | 149 897.00 | 25 686 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 272 968.00 | 14 272 968.00 | | 14 272 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |