| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 475.00 | 2 268 475.00 | | 2 268 475.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AN Terrains | 250 858.00 | | 250 858.00 | 250 858.00 |
AP Constructions | 13 619 038.00 | 9 184 947.00 | 4 434 092.00 | 13 619 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 883 356.00 | 20 668 885.00 | 4 214 471.00 | 24 883 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095 781.00 | 2 574 120.00 | 521 661.00 | 3 095 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 578 778.00 | | 4 578 778.00 | 4 578 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 710 311.00 | 34 710 452.00 | 13 999 859.00 | 48 710 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842 967.00 | 342 571.00 | 3 500 395.00 | 3 842 967.00 |
BN En cours de production de biens | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 651 133.00 | 384 454.00 | 6 266 679.00 | 6 651 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 951 442.00 | 38 067.00 | 35 913 376.00 | 35 951 442.00 |
BZ Autres créances | 14 292 707.00 | | 14 292 707.00 | 14 292 707.00 |
CF Disponibilités | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 221 119.00 | 765 092.00 | 60 456 027.00 | 61 221 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 968 476.00 | 35 475 544.00 | 74 492 932.00 | 109 968 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 583 750.00 | 3 583 750.00 | | 3 583 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 534.00 | 419 534.00 | | 419 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 375.00 | 358 375.00 | | 358 375.00 |
DG Autres réserves | 13 294 553.00 | 13 491 343.00 | | 13 294 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 238.00 | -196 791.00 | | 587 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882 950.00 | | | 882 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321 950.00 | 1 477 843.00 | | 1 321 950.00 |
DL TOTAL (I) | 20 448 350.00 | 19 134 055.00 | | 20 448 350.00 |
DP Provisions pour risques | 287 046.00 | 288 170.00 | | 287 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 804 315.00 | 1 748 901.00 | | 1 804 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 361.00 | 2 037 072.00 | | 2 091 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155 909.00 | 9 396 732.00 | | 24 155 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 258.00 | 130 771.00 | | 676 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 426 600.00 | 15 087 279.00 | | 21 426 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365 939.00 | 2 630 742.00 | | 3 365 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 2 084 228.00 | 733 196.00 | | 2 084 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 908 558.00 | 27 978 732.00 | | 51 908 558.00 |
ED (V) | 44 663.00 | 22 245.00 | | 44 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 492 932.00 | 49 172 103.00 | | 74 492 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 232 300.00 | 27 847 961.00 | | 51 232 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 664 073.00 | 86 373 508.00 | 109 037 580.00 | 22 664 073.00 |
FG Production vendue services | 302 285.00 | 2 276 970.00 | 2 579 255.00 | 302 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 966 358.00 | 88 650 478.00 | 111 616 836.00 | 22 966 358.00 |
FM Production stockée | | | 533 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 793 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 159 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 188 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 233 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 267 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 6 412.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 348.00 | | | 366 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 414.00 | 192 858.00 | | 200 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 794.00 | 199 271.00 | | 566 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 315.00 | 7 198.00 | | 438 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | 10 025.00 | | 1 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 521.00 | 30 384.00 | | 44 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 791.00 | 47 607.00 | | 484 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 003.00 | 151 664.00 | | 82 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 529.00 | | | 592 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 170 383.00 | 88 777 773.00 | | 116 170 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 583 145.00 | 88 974 564.00 | | 115 583 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 238.00 | -196 791.00 | | 587 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 199 249.00 | | 4 819 209.00 | 44 199 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 146.00 | 48 710 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 146.00 | 46 427 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 501.00 | | | 2 282 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 916 748.00 | | 4 819 209.00 | 41 916 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 521 916.00 | 1 188 536.00 | | 33 521 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282 501.00 | | | 2 282 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 239 415.00 | 1 188 536.00 | | 31 239 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 843.00 | 44 521.00 | 200 414.00 | 1 477 843.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037 072.00 | 169 723.00 | 115 434.00 | 2 037 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514 915.00 | 214 244.00 | 315 848.00 | 3 514 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 677.00 | 79 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 046.00 | 36 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 521.00 | 200 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 426 600.00 | 21 426 600.00 | | 21 426 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365 939.00 | 3 365 939.00 | | 3 365 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 951 442.00 | 35 915 338.00 | 36 105.00 | 35 951 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 292 707.00 | 14 292 707.00 | | 14 292 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 343 617.00 | 50 307 512.00 | 36 105.00 | 50 343 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 232 300.00 | 51 232 300.00 | | 51 232 300.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 240 136.00 | 26 240 136.00 | | 26 240 136.00 |