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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
AP Constructions | 12 692.00 | 3 058.00 | 9 634.00 | 12 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 011.00 | 25 316.00 | 15 695.00 | 41 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 1 915.00 | 4 342.00 | 6 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 572.00 | 30 289.00 | 349 283.00 | 379 572.00 |
BT Marchandises | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CF Disponibilités | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 834.00 | 30 289.00 | 459 545.00 | 489 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 779.00 | 73 022.00 | | 99 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | 26 757.00 | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 136 064.00 | 108 579.00 | | 136 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 272.00 | 151 574.00 | | 116 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 878.00 | 144 158.00 | | 140 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 9 103.00 | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 277.00 | 58 657.00 | | 53 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 481.00 | 363 492.00 | | 323 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 545.00 | 472 071.00 | | 459 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 901.00 | 247 177.00 | | 243 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 215.00 | | 387 215.00 | 387 215.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 078.00 | | 388 078.00 | 388 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 220.00 | 19 112.00 | | 28 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 750.00 | 5 392.00 | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 651.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 154.00 | 324 036.00 | | 389 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 670.00 | 297 278.00 | | 361 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | 26 757.00 | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 142.00 | | 10 768.00 | 321 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 750.00 | | | 271 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 192.00 | | 10 768.00 | 49 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 361.00 | 10 928.00 | | 19 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | 10 928.00 | | 19 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 272.00 | 36 692.00 | 79 580.00 | 116 272.00 |
VI Groupe et associés | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 932.00 | 38 932.00 | 79 580.00 | 38 932.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 481.00 | 243 901.00 | 79 580.00 | 323 481.00 |