| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 415.00 | 95.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
AP Constructions | 166 283.00 | 84 930.00 | 81 353.00 | 166 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 968.00 | 93 268.00 | 27 700.00 | 120 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 570.00 | 25 269.00 | 6 301.00 | 31 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 282.00 | 203 883.00 | 387 399.00 | 591 282.00 |
BT Marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BZ Autres créances | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CF Disponibilités | 197 097.00 | | 197 097.00 | 197 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 139.00 | | 265 139.00 | 265 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 421.00 | 203 883.00 | 652 538.00 | 856 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |
DH Report à nouveau | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | -2 783.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 293 109.00 | 265 860.00 | | 293 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 449.00 | 75 897.00 | | 153 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 548.00 | 154 368.00 | | 155 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 14 523.00 | | 22 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 30 961.00 | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 429.00 | 275 749.00 | | 359 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 538.00 | 541 609.00 | | 652 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 429.00 | 275 749.00 | | 359 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 080.00 | 20 278.00 | | 16 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -506.00 | 9 152.00 | | -506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 159.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -159.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 137.00 | 569 785.00 | | 264 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 888.00 | 572 568.00 | | 236 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | -2 783.00 | | 27 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 445.00 | | 1 837.00 | 589 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 750.00 | | 510.00 | 271 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 495.00 | | 1 327.00 | 317 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 901.00 | 35 982.00 | | 167 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 901.00 | 35 567.00 | | 167 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 429.00 | 359 429.00 | | 359 429.00 |